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十一五规划指出方向众基金埋头苦研

发布时间:2019-05-22 10:46:39

“十一五”规划指出方向 众基金埋头苦研

早在“十一五”规划建议出台之前,长信基金公司投资管理总部副总监张大军就非常重视对相关政策信息的搜集与研读。‘十一五’规划将成为众基金未来投研方向的指引。我们认为消费升级和资源节约等主题,将贯穿到实体经济活动中,并在股市中得到提前反映。”张大军说。

在国内100多只基金中,张大军是众多对“十一五”规划作出迅速反应的专业机构投资者代表之一。事实上,近期两市装备制造、生物医药等类股票上涨,在很大程度上与规划明确的产业发展方向有关,而港口、高速公路等类股票深幅调整,说明众基金在加快调仓步伐。

消费升级带来投资机会

“十一五”规划指出,要进一步扩大内需,调整投资和消费的关系,增强消费对经济增长的拉动作用。为提高居民消费能力,国家对个人所得税费用扣除标准的调整正在紧锣密鼓地进行,大幅提高是大势所趋。

广发基金认为,减税和还富于民意义深远,将从两个方面夯实内地居民消费升级的基础。首先,个税费用扣除标准的调升将提升中低工薪收入阶层的个人可支配收入水平;其次,个税费用扣除标准的提升也会增加高薪收入阶层的可支配收入,并推动以消费和服务消费为基础的消费结构升级。

在消费品行业中,广发基金看好葡萄酒、白酒、乳业等类公司。白酒行业近年来呈现良性发展势头,今年月产量增长14.6%,收入增长17.29%,利润总额增长22.76%,增产增效同步进行。另外,我国乳业虽然已经历了5年的快速发展,但增长潜力仍然很大,今年月该行业收入增长39.67%,利润总额增长39.92%。

继续关注资源节约产业

国联基金表示,“十一五”规划要求建设资源节约型、环境友好型社会,是对可持续发展观的落实,基金公司对“十一五”规划需要多研究。从长期看,企业的生命力主要来自于为社会提供合理的产品和服务。

嘉实基金认为,政府已充分认识到高能耗、高污染、低效益的状况对经济持续发展的危害,将采取多种市场和政策手段构筑节约型社会保障和支撑体系,今年四季度将付诸实施的主要有价格手段和外贸政策。

广发基金表示,太阳能发电行业是一个真实的行业而不只是纯粹的概念,未来会保持高速增长。G天威持有新光硅业第二大股权,并持有天威英利的控股权,拥有从多晶硅到太阳能光伏电池片的完整产业链、相对稳定可靠的技术和该领域的国内优势,在保持主业高压变压器业务需求稳定的前提下,新能源业务的成熟将提升公司的核心竞争力和盈利能力。

从“中国制造”到“中国创造”

除消费升级和资源节约行业外,产业结构优化升级将推动先进制造业的发展。近期,航天电器在二级市场的优异表现,就是产业结构从“中国制造”向“中国创造”转变的结果,是企业创新精神转变为价值的表现。

广发基金表示,由于国家在航天等领域的巨额投入,部分相关上市公司都有可能从中受益。火箭股份为“弹、箭、星、船”等航天设备提供配套服务,在航天运载设备地面导航、遥控、遥测等技术领域具有完整的自主知识产权,且是国内获得国家一级保密资格认定的上市公司,在航天领域中具有较高的地位。火箭股份的高技术和垄断地位带来的是高利润率,未来年不断增长的订单将推动公司业绩稳定增长,且风险极小,是“防御+成长”的品种。(祁和忠)

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